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山太士：公告本公司104年6月份合併財報之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形
鉅亨網新聞中心第三十四條 第42款 1.事實發生日:104/08/14 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理 (1)104年6月底之流動比率、速動比率及負債比率如下: 流動比率 = 127.84% 速動比率 = 96.34% 負債比率 = 68.03% (2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元) 項目/月份 104年7月 104年8月 104年9月 ----------------------------------------------- 期初金額 84,908 60,621 68,669 現金流入 104,661 129,234 93,655 現金流出 128,948 121,186 112,226 期末餘額 60,621 68,669 50,098 ----------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元) 項目/月份 104年7月 104年8月 104年9月 ----------------------------------------------- 融資額度 472,411 463,022 461,633 已用額度 298,717 287,649 281,633 額度餘額 173,694 175,373 179,970 ---------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
山太士：公告本公司104年6月份合併財報之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形
鉅亨網新聞中心第三十四條 第42款 1.事實發生日:104/08/14 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理 (1)104年6月底之流動比率、速動比率及負債比率如下: 流動比率 = 127.84% 速動比率 = 96.34% 負債比率 = 68.03% (2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元) 項目/月份 104年7月 104年8月 104年9月 ----------------------------------------------- 期初金額 84,908 60,621 68,669 現金流入 104,661 129,234 93,655 現金流出 128,948 121,186 112,226 期末餘額 60,621 68,669 50,098 ----------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元) 項目/月份 104年7月 104年8月 104年9月 ----------------------------------------------- 融資額度 472,411 463,022 461,633 已用額度 298,717 287,649 281,633 額度餘額 173,694 175,373 179,970 ---------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
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